Esse planilha de termo possui 4 páginas e é um MS Word tipo listado em contas & finanças documentos.
Exemplo do nosso documento planilha de termo:
TERMOS E CONDIÇÕES Questão: A [EMPRESA DE CAPITAL DE RISCO] ("CR") e/ou qualquer membro de seu grupo corporativo ("o Grupo CR") comprará até [MONTANTE] de Ações Convertíveis Preferenciais Série A ("Série A") recentemente emitidas pela [NOME DA SUA EMPRESA] (a "Empresa") ao preço por ação de [PREÇO] (o "Preço de Compra"). Além disso, outros investidores deverão comprar ao menos [MONTANTE] mas não mais que [MONTANTE] das recentemente emitidas Série A ao Preço de Compra. As Ações de Série A serão convertíveis a qualquer momento à opção do titular em ações ordinárias da Empresa ("Ações Ordinárias") sobre uma base uma-por-uma, ajustadas para futuros desdobramentos de ações. O Preço de Compra corresponde à avaliação pré-dinheiro de [AVALIAÇÃO]. O cálculo é baseado sobre [NÚMERO] ações totalmente diluídas das Ações Ordinárias. Se o número de ações emitidas ou distribuição de ações/opções autorizadas aumentar antes do fechamento do preço por ações para Ações Convertíveis Preferências Série A deverá ser reduzido assim que a avaliação pré-dinheiro estiver inalterada. As Ações Convertíveis Preferencias Classe A deverão ser referidas aqui como as "Ações Preferenciais". Dividendo: As Ações Preferenciais estão intituladas por um anual de [MONTANTE] por dividendo de ação, pagáveis quando e se declaradas pelo Conselho de Administração, mas antes para qualquer pagamento sobre as Ações Ordinárias; dividendos não são cumulativos. Preferência de Liquidação: As Séries A terão preferência de liquidação assim que procederem sobre uma fusão, venda ou liquidação (incluindo dividendos não-cumulativos), primeiro serão pagas para as Séries A e incluirão um % por ano , compondo retorno garantido calculado sobre o montante total investido. Após a conclusão de uma rodada adicional de financiamento de ao menos [MONTANTE], a característica de composição de retorno garantido irá expirar. A preferência de liquidação deixará de operar se as receitas devidas às Séries A, sobre uma fusão, venda ou liquidação em uma base como convertidas, exceder as receitas que seriam devidas sob a preferência de liquidação. Uso das Receitas: Os fundos levantados pelas Séries A serão usados principalmente para propósitos gerais de capital de giro. Direitos de Voto: Os titulares das Séries A deverão ter o direito de votar com as Ações Ordinárias em uma base como se convertidas. Resgate: Se não previamente convertidas, as Séries A devem ser resgatada em três parcelas anuais sucessivas iguais, começando em [DATA]. O resgate será ao preço de compra mais um [%] por ano de retorno acumulado garantido. Direitos de Preferência: Os titulares das Ações Preferenciais terão seus direitos assegurados nos futuros financiamentos de capital da Empresa baseado sob sua propriedade pro-rata, como se convertida da Empresa. Conversão Automática: As Ações Preferenciais deverão ser automaticamente convertidas em Ações Ordinárias à taxa de conversão então aplicável (1:1, assumindo que não haja desdobramento de ações) no caso de uma oferta pública subscrita de ações da Empresa à oferta total de não menos que [MONTANTE] e ao preço da oferta pública por ação de não menos que três vezes o preço de compra por ação das Séries A, ajustadas para desdobramento. Anti-Diluição: As Séries A têm uma média ponderada baseada na fórmula de média ponderada a ser acordada, para todos os títulos comprados como parte desta transação (excluindo ações, opções e garantia emitidas para incentivo da gestão e pequenas emissões para propósitos estratégicos ao abrigo de [NÚMERO] ações). Opções da Gestão: Simultaneamente com esta transação, um milhão de novas ações deverão expandir o incentivo de opção de associação de ações da gestão da Empresa - trazendo o número total de ações emitidas e incentivos de ações (distribuição e opções) autorizado para [NÚMERO DE AÇÕES]. Direitos de Primeira Oferta; Tag-Along: A Empresa e os Investidores terão o direito de preferência com respeito a quaisquer ações de empregados propostas a serem revendidas. Alternativamente, os Investidores terão o direito de participar na venda de qualquer de tais ações a terceiros (direitos de co-venda), tais direitos irão encerrar sobre a oferta pública. Direitos de Informação: Mensal real vs. plano e ano anterior
