[{"data":1,"prerenderedAt":324},["ShallowReactive",2],{"document-feuille-de-tresorerie-journaliere-D1756":3},{"document":4,"label":7,"preview":11,"thumb":22,"description":5,"descriptionCustom":6,"apiDescription":5,"pages":8,"extension":10,"parents":23,"breadcrumb":27,"related":36,"customDescModule":86,"customdescription":6,"mdFm":87,"mdProseHtml":323},{"description":5,"descriptionCustom":6,"label":7,"pages":8,"size":9,"extension":10,"preview":11,"thumb":12,"svgFrame":13,"seoMetadata":14,"parents":16,"keywords":21},"Cette fiche est utilisée pour inscrire le montant reçu en argent liquide au cours de la journée.",null,"Feuille de trésorerie journalière","1",513,"xls","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/1000px/feuille-de-tresorerie-journaliere-D1756.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/1756.png","https://templates.business-in-a-box.com/svgs/docviewerWebApp1.html?v6#1756.xml",{"title":15,"description":6},"feuille de trésorerie journalière",[17,19],{"label":18,"url":6},"Finances et comptabilité",{"label":20,"url":6},"États financiers","feuille de tresorerie journaliere","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/400px/1756.png",[24,17,19],{"label":25,"url":26},"Templates","/fr/templates/",[28,30,33],{"label":29,"url":26},"Modèles",{"label":31,"url":32},"Modèles finance et comptabilité","/fr/templates/finance-accounting/",{"label":34,"url":35},"Modèles de comptabilité et de tenue de livres","/fr/templates/bookkeeping-and-accounting/",[37,42,46,50,54,58,62,66,70,74,78,82],{"label":38,"url":39,"thumb":40,"extension":41},"Politique de paiement de commission sur vente","/fr/template/politique-de-paiement-de-commission-sur-vente-D2533","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2533.png","doc",{"label":43,"url":44,"thumb":45,"extension":41},"Politique de remboursement des dépenses","/fr/template/politique-de-remboursement-des-dépenses-D2534","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2534.png",{"label":47,"url":48,"thumb":49,"extension":41},"Politique de congé de maternité","/fr/template/politique-de-conge-de-maternite-D1929","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/1929.png",{"label":51,"url":52,"thumb":53,"extension":41},"Politique de vie privée","/fr/template/politique-de-vie-privée-D2155","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2155.png",{"label":55,"url":56,"thumb":57,"extension":41},"Politique de congé de maternité et paternité","/fr/template/politique-de-conge-de-maternite-et-paternite-D14098","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/14098.png",{"label":59,"url":60,"thumb":61,"extension":41},"Politique de respect de la vie privée","/fr/template/politique-de-respect-de-la-vie-privee-D1935","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/1935.png",{"label":63,"url":64,"thumb":65,"extension":41},"Manuel de l'employé","/fr/template/manuel-de-l-employé-D1921","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/1921.png",{"label":67,"url":68,"thumb":69,"extension":41},"Politique De Teletravail","/fr/template/politique-de-teletravail-D13296","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/13296.png",{"label":71,"url":72,"thumb":73,"extension":41},"Politique De Voyage","/fr/template/politique-de-voyage-D13297","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/13297.png",{"label":75,"url":76,"thumb":77,"extension":41},"Politique de presence","/fr/template/politique-de-presence-D13295","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/13295.png",{"label":79,"url":80,"thumb":81,"extension":41},"Fiche de prospection","/fr/template/fiche-de-prospection-D2528","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2528.png",{"label":83,"url":84,"thumb":85,"extension":41},"Politique de congé payé","/fr/template/politique-de-congé-payé-D1931","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/1931.png",false,{"seo":88,"reviewer":99,"legal_disclaimer":86,"quick_facts":103,"at_a_glance":105,"personas":109,"variants":125,"glossary":135,"fields":154,"how_to_fill":170,"common_mistakes":201,"faqs":226,"industries":251,"comparisons":270,"diy_vs_pro":283,"educational_modules":298,"related_template_ids_curated":308,"schema":309,"classification":311},{"meta_title":89,"meta_description":90,"primary_keyword":15,"secondary_keywords":91},"Feuille de trésorerie journalière | Business in a Box","Modèle gratuit de feuille de trésorerie journalière. Enregistrez vos rentrées d'argent liquide quotidiennes et téléchargez en Excel.",[92,93,94,95,96,97,98],"suivi trésorerie quotidienne","feuille de caisse journalière","gestion argent liquide","relevé trésorerie quotidien","fiche trésorerie Excel","trésorerie petite entreprise","suivi flux trésorerie",{"name":100,"credential":101,"reviewed_date":102},"Bruno Goulet","CEO, Business in a Box","2026-05-03",{"difficulty":104,"legal_review_recommended":86,"signature_required":86},"facile",{"what_it_is":106,"when_you_need_it":107,"whats_inside":108},"Une feuille de trésorerie journalière est un registre simple qui enregistre tous les montants d'argent liquide reçus au cours d'une journée. Cet outil Excel gratuit vous permet de suivre vos rentrées d'argent au quotidien, de manière centralisée et facile à consulter.\n","Vous en avez besoin chaque jour si votre entreprise manipule de l'argent liquide : commerce de détail, restaurant, cabinet de services, organisation d'événements. Elle aide à réconcilier les reçus avec la caisse et à identifier les écarts rapidement.\n","Un tableau avec colonnes pour la date, la description de chaque rentrée, le montant en argent liquide, et un total journalier. Le modèle vous permet d'ajouter des notes et de suivre facilement votre trésorerie au quotidien.\n",[110,113,116,119,122],{"title":111,"use_case":112},"Propriétaire de petit commerce","Suivre les ventes quotidiennes en argent liquide, réconcilier la caisse",{"title":114,"use_case":115},"Gérant de restaurant ou café","Enregistrer les revenus journaliers, contrôler les encaissements",{"title":117,"use_case":118},"Prestataire de services indépendant","Documenter les paiements en espèces reçus de clients",{"title":120,"use_case":121},"Responsable comptable PME","Centraliser les relevés quotidiens avant rapprochement bancaire",{"title":123,"use_case":124},"Gestionnaire d'organisme à but non lucratif","Documenter les collectes et dons reçus en argent liquide",[126,129,132],{"title":127,"when_to_use":128,"template_id":6},"Version simple — une journée","Vous enregistrez une seule journée ou testez l'outil",{"title":130,"when_to_use":131,"template_id":6},"Version mensuelle — suivi continu","Vous avez besoin de suivre l'argent liquide sur 30 jours",{"title":133,"when_to_use":134,"template_id":6},"Version avec catégories","Vous voulez différencier ventes, services, autres sources",[136,139,142,145,148,151],{"term":137,"definition":138},"Trésorerie","L'ensemble des disponibilités en argent liquide et en compte bancaire de l'entreprise.",{"term":140,"definition":141},"Argent liquide (cash)","Les espèces en numéraire reçues directement des clients ou utilisées pour les dépenses.",{"term":143,"definition":144},"Rentrée de trésorerie","Un montant d'argent reçu au cours d'une journée, provenant d'une vente ou d'un service.",{"term":146,"definition":147},"Rapprochement de caisse","L'action de vérifier que l'argent liquide enregistré correspond à celui physiquement présent.",{"term":149,"definition":150},"Solde journalier","Le total des rentrées d'argent liquide pour une journée donnée.",{"term":152,"definition":153},"Écart de caisse","La différence entre le montant 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d'argent","Après chaque transaction en argent liquide, ajoutez une ligne avec la description et le montant.","Faites-le au moment du paiement plutôt que d'attendre la fin de la journée.",{"step":182,"title":183,"description":184,"tip":185},3,"Notez la source ou le type de transaction","Décrivez brièvement d'où provient l'argent (vente, service, remboursement, etc.).","Cela aide à identifier les tendances et à justifier les montants lors d'un contrôle.",{"step":187,"title":188,"description":189,"tip":190},4,"Calculez le total journalier","La feuille additionne automatiquement tous les montants pour vous donner le solde du jour.","Vérifiez que ce total correspond à l'argent physique dans votre caisse.",{"step":192,"title":193,"description":194,"tip":195},5,"Ajoutez des notes si nécessaire","Utilisez la colonne « observations » pour documenter les situations particulières.","Par exemple, remboursement d'un client, paiement partiel, échange, etc.",{"step":197,"title":198,"description":199,"tip":200},6,"Conservez vos feuilles quotidiennes","Gardez l'historique complet pour vos rapprochements bancaires et vos audits.","Archivez par mois ou par trimestre selon votre système comptable.",[202,206,210,214,218,222],{"mistake":203,"why_it_matters":204,"fix":205},"Oublier d'enregistrer l'argent liquide quotidiennement","Vous ne saurez pas où va votre argent et vous aurez un écart important de caisse.","Enregistrez chaque transaction au moment du paiement, pas à la fin de la journée.",{"mistake":207,"why_it_matters":208,"fix":209},"Mélanger l'argent liquide reçu avec les dépenses de petite caisse","Le total devient inexact et vous ne voyez pas clairement vos rentrées réelles.","Créez des sections distinctes pour les rentrées et les petites dépenses si nécessaire.",{"mistake":211,"why_it_matters":212,"fix":213},"Ne pas vérifier le solde physique de la caisse","Les écarts s'accumulent et vous ignorez s'il y a un vol ou une erreur.","Comptez l'argent liquide présent chaque jour et réconciliez avec le total enregistré.",{"mistake":215,"why_it_matters":216,"fix":217},"Utiliser des descriptions vagues ou incomplètes","Vous ne pouvez pas justifier les rentrées auprès de l'administration ou de votre comptable.","Notez le numéro du client, la facture ou le type de service pour chaque montant.",{"mistake":219,"why_it_matters":220,"fix":221},"Perdre ou jeter vos feuilles quotidiennes","Vous n'avez plus de trace de vos rentrées d'argent liquide pour vos dossiers comptables.","Archivez toutes vos feuilles dans un dossier physique ou numérique pendant au moins 7 ans.",{"mistake":223,"why_it_matters":224,"fix":225},"Doubler les rentrées en enregistrant aussi les dépôts bancaires","Vos totaux ne correspondront jamais aux relevés bancaires et vous serez en décalage constant.","Enregistrez l'argent liquide reçu, puis son dépôt en banque — pas les deux simultanément.",[227,230,233,236,239,242,245,248],{"question":228,"answer":229},"Dois-je remplir cette feuille chaque jour ?","Oui, si vous manipulez de l'argent liquide, vous devriez remplir une feuille chaque jour de travail. Cela crée un historique que vous pouvez rapprocher avec vos comptes bancaires et vos factures. Si votre volume d'argent liquide est très faible, vous pouvez la remplir une fois par semaine, mais quotidien est l'idéal pour détecter les écarts rapidement.\n",{"question":231,"answer":232},"Qu'est-ce que je dois faire si le total de ma feuille ne correspond pas à l'argent en caisse ?","C'est un écart de caisse. Comptez à nouveau l'argent physique, puis vérifiez chaque montant inscrit sur la feuille. Cherchez une erreur d'addition ou une transaction non enregistrée. Si vous trouvez l'erreur, corrigez la feuille. Sinon, documentez l'écart et enquêtez les jours suivants. Les petits écarts occasionnels sont normaux, mais des écarts répétés indiquent un problème (vol, mauvaise gestion).\n",{"question":234,"answer":235},"Puis-je utiliser cette feuille pour les paiements par carte bancaire ?","Cette feuille est destinée à l'argent liquide seulement. Les paiements par carte, chèque ou virement doivent être suivis ailleurs (relevé bancaire, compte client). Certaines entreprises utilisent une feuille distincte pour toutes les formes de paiement, mais cette version-ci cible le cash uniquement.\n",{"question":237,"answer":238},"Combien de temps dois-je conserver mes feuilles de trésorerie ?","Vous devez conserver vos feuilles de trésorerie et tous vos justificatifs comptables pendant au moins 6 à 7 ans. C'est une obligation légale dans la plupart des juridictions. Archivez-les par année ou par trimestre, et stockez-les dans un endroit sûr et accessible.\n",{"question":240,"answer":241},"Peut-on adapter cette feuille à un restaurant ou un commerce plus grand ?","Oui, absolument. Vous pouvez ajouter des colonnes pour catégoriser par type de vente (dépanneur, restauration, livraison), par caissier ou par caisse register. Vous pouvez aussi créer une version plus détaillée qui inclut le solde de début de journée et le montant à déposer en fin de journée.\n",{"question":243,"answer":244},"Y a-t-il une obligation légale à utiliser une feuille de trésorerie ?","Il n'y a pas d'obligation de format spécifique, mais vous êtes tenu de documenter vos rentrées d'argent liquide si vous faites de la comptabilité formelle. Cette feuille vous aide à respecter vos obligations comptables et fiscales en gardant une trace claire de vos encaissements quotidiens.\n",{"question":246,"answer":247},"Puis-je imprimer cette feuille ou faut-il l'utiliser en ligne ?","Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Si vous l'utilisez en Excel, remplissez-la directement à l'ordinateur et imprimez une copie pour vos archives. Si vous préférez le papier, imprimez plusieurs copies blanches et remplissez-les à la main chaque jour. Les deux méthodes sont valables.\n",{"question":249,"description":250},"Que faire si je reçois des paiements partiels ou des acomptes ?","Enregistrez chaque montant reçu comme une rentrée distincte, même s'il s'agit d'un paiement partiel. Notez dans la description qu'il s'agit d'un acompte ou d'un paiement partiel, et référencez le numéro de facture ou du client si possible. Cela vous aidera à suivre les clients qui doivent encore payer.\n",[252,255,258,261,264,267],{"industry":253,"specifics":254},"Commerce de détail","Enregistrez les ventes comptoir en argent liquide et réconciliez avec les transactions par carte chaque fin de journée.",{"industry":256,"specifics":257},"Restauration et café","Documentez les pourboires, les commandes comptant et les paiements en espèces pour chaque service ou quart de travail.",{"industry":259,"specifics":260},"Prestations de services","Consignez les paiements en cash de clients pour les services rendus (coiffure, réparation, nettoyage, etc.).",{"industry":262,"specifics":263},"Organisme à but non lucratif","Enregistrez les dons, cotisations et revenus d'événements reçus en argent liquide pour vos dossiers de gestion.",{"industry":265,"specifics":266},"Petite manufacture ou atelier","Suivez l'argent liquide provenant des ventes directes, des contrats ponctuels ou des travaux sur devis payés comptant.",{"industry":268,"specifics":269},"Services de conseils indépendants","Documentez les honoraires et acomptes reçus en espèces de vos clients avant versement en compte professionnel.",[271,274,277,280],{"vs":272,"summary":273},"Livre de caisse papier traditionnel","Un livre papier vous oblige à inscrire chaque transaction à la main et à additionner manuellement. Cette feuille Excel automatise les calculs et vous évite les erreurs d'addition. Elle est plus professionnelle, plus facile à archiver numériquement, et vous pouvez la remplir plus rapidement. Choisissez l'Excel si vous êtes à l'aise avec l'ordinateur.\n",{"vs":275,"summary":276},"Application mobile de caisse","Une application dédiée (Square, Toast, etc.) offre plus de fonctionnalités, des analyses en temps réel et une synchronisation automatique avec vos comptes. Cependant, elle coûte plus cher et nécessite un abonnement. Cette feuille Excel est gratuite et suffisante si vous n'avez pas besoin de ces extras. Utilisez l'Excel pour une gestion simple, l'application si vous avez besoin de rapports détaillés.\n",{"vs":278,"summary":279},"Relevé bancaire","Votre relevé bancaire montre uniquement l'argent déposé en banque, pas l'argent liquide accumulé en caisse. Cette feuille documente chaque montant en cash au quotidien, ce qui vous permet de suivre votre trésorerie avant le dépôt. Utilisez les deux : la feuille pour le cash, le relevé pour la vérification bancaire finale.\n",{"vs":281,"summary":282},"Logiciel comptable complet (Sage, Xero, etc.)","Un logiciel comptable peut absorber votre feuille de trésorerie comme partie d'un système global. Cependant, si vous avez besoin d'une solution simple et gratuite juste pour l'argent liquide, commencez par cette feuille. Vous pouvez l'utiliser en parallèle et transférer les montants au logiciel une fois par mois.\n",{"heading":284,"middleRowLabel":285,"use_template":286,"template_plus_review":290,"custom_drafted":294},"Modèle ou professionnel — qu'est-ce qui convient ?","Modèle + revue comptable",{"best_for":287,"cost":288,"time":289},"Vous manipulez de l'argent liquide quotidien et vous voulez une simple piste d'audit gratuite.","Gratuit","5 à 10 minutes par jour pour enregistrement et rapprochement.",{"best_for":291,"cost":292,"time":293},"Vous voulez vous assurer que votre suivi de trésorerie respecte vos obligations comptables avant audit.","100–300 $ pour une revue comptable annuelle.","1–2 heures pour la revue annuelle.",{"best_for":295,"cost":296,"time":297},"Vous avez une structure complexe (plusieurs caisses, plusieurs employés, paiements mixtes) qui nécessite une architecture comptable sur mesure.","500–1 500 $ pour une mise en place comptable personnalisée.","1–2 semaines pour la conception et l'intégration.",[299,302,305],{"title":300,"summary":301},"Principes de base de la gestion de trésorerie","Apprenez pourquoi suivre l'argent liquide est important, comment identifier les fuites de trésorerie, et comment intégrer cette feuille à votre comptabilité globale.",{"title":303,"summary":304},"Réconciliation de caisse et écarts — diagnostic et solutions","Comprenez comment investiguer un écart de caisse, les erreurs courantes qui le causent, et comment mettre en place des contrôles pour éviter les récidives.",{"title":306,"summary":307},"Archivage et conformité fiscale pour petite entreprise","Découvrez combien de temps conserver vos relevés quotidiens, comment les organiser pour un audit, et quels justificatifs l'administration exige.",[],{"emit_software_application":310,"emit_breadcrumb_list":310,"emit_faq_page":310,"emit_how_to":310,"emit_defined_term":310},true,{"primary_folder":312,"secondary_folder":313,"document_type":314,"industry":315,"business_stage":316,"tags":317,"confidence":322},"finance-accounting","bookkeeping-and-accounting","worksheet","general","all-stages",[318,319,320,321],"accounting","cash-flow","daily-tracking","treasury-management",0.95,"\u003Ch2>Qu'est-ce qu'une feuille de trésorerie journalière ?\u003C/h2>\n\u003Cp>Une feuille de trésorerie journalière est un registre simple qui enregistre tous les montants d'argent liquide reçus au cours d'une journée. Cet outil Excel gratuit et modifiable vous permet de suivre vos rentrées d'argent au quotidien, de manière centralisée et facile à consulter. Elle capture la date, la source de chaque transaction, le montant, et calcule automatiquement le total journalier. Vous pouvez télécharger le modèle gratuitement, le remplir directement en ligne ou l'imprimer pour une utilisation papier.\u003C/p>\n\u003Ch2>Pourquoi vous avez besoin de ce document\u003C/h2>\n\u003Cp>Si vous gérez une petite entreprise qui manipule de l'argent liquide — commerce, restaurant, services, organisme à but non lucratif — la feuille de trésorerie journalière est votre outil essentiel pour contrôler vos encaissements. Sans elle, vous risquez de perdre le fil de vos rentrées d'argent, d'accumuler des écarts de caisse qui minent votre confiance, et de ne pas pouvoir justifier vos revenus auprès de l'administration ou de votre comptable. Cette feuille crée une trace quotidienne incontestable de vos liquidités, vous aide à réconcilier la caisse rapidement et vous protège en cas d'audit. C'est aussi un indicateur précoce de vol ou d'erreur de manipulation.\u003C/p>\n",1778696396565]