[{"data":1,"prerenderedAt":363},["ShallowReactive",2],{"document-estado-de-situacion-patrimonial--trimestral-D2926":3},{"document":4,"label":7,"preview":11,"thumb":21,"thumb600":22,"description":5,"descriptionCustom":6,"apiDescription":5,"pages":8,"extension":10,"parents":23,"breadcrumb":27,"related":36,"customDescModule":85,"customdescription":6,"mdFm":86,"mdProseHtml":362},{"description":5,"descriptionCustom":6,"label":7,"pages":8,"size":9,"extension":10,"preview":11,"thumb":12,"svgFrame":13,"seoMetadata":14,"parents":15,"keywords":20},"Es un resumen de la situación financiera de una empresa que refleja los activos, pasivos y el capital contable de los proprietarios durante el curso de un trimestre.",null,"Estado de situación patrimonial - Trimestral","4",29,"xls","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/1000px/estado-de-situación-patrimonial---trimestral-D2926.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2926.png","https://templates.business-in-a-box.com/svgs/docviewerWebApp1.html?v6#2926.xml",{"title":6,"description":6},[16,18],{"label":17,"url":6},"Finanzas y Contabilidad",{"label":19,"url":6},"Estados contables","estado de situacion patrimonial  trimestral","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/400px/2926.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/600px/2926.png",[24,16,18],{"label":25,"url":26},"Templates","/es/templates/",[28,30,33],{"label":29,"url":26},"Plantillas",{"label":31,"url":32},"Plantillas de Finanzas y Contabilidad","/es/templates/finance-accounting/",{"label":34,"url":35},"Plantillas de estados financieros","/es/templates/financial-statements/",[37,41,45,49,53,57,61,66,70,73,77,81],{"label":38,"url":39,"thumb":40,"extension":10},"Estado de resultado - Trimestral","/es/template/estado-de-resultado--trimestral-D2923","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2923.png",{"label":42,"url":43,"thumb":44,"extension":10},"Estado de resultado","/es/template/estado-de-resultado-D2924","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2924.png",{"label":46,"url":47,"thumb":48,"extension":10},"Estado de resultado - Mensual","/es/template/estado-de-resultado--mensual-D2922","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2922.png",{"label":50,"url":51,"thumb":52,"extension":10},"Estado de situación patrimonial","/es/template/estado-de-situacion-patrimonial-D2927","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2927.png",{"label":54,"url":55,"thumb":56,"extension":10},"Estado de situación patrimonial - Mensual","/es/template/estado-de-situacion-patrimonial--mensual-D2925","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2925.png",{"label":58,"url":59,"thumb":60,"extension":10},"Previsión de flujo de caja - Trimestral","/es/template/prevision-de-flujo-de-caja--trimestral-D2932","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2932.png",{"label":62,"url":63,"thumb":64,"extension":65},"Denegación de solicitud de facturación trimestral","/es/template/denegacion-de-solicitud-de-facturacion-trimestral-D2938","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2938.png","doc",{"label":67,"url":68,"thumb":69,"extension":65},"Pedido de prórroga para presentar el estado financiero","/es/template/pedido-de-prorroga-para-presentar-el-estado-financiero-D2957","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2957.png",{"label":62,"url":71,"thumb":72,"extension":65},"/es/template/denegacion-de-solicitud-de-facturacion-trimestral-D2818","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2818.png",{"label":74,"url":75,"thumb":76,"extension":65},"Comunicado de prensa la compañía informa los resultados financieros del período trimestral","/es/template/comunicado-de-prensa-la-compania-informa-los-resultados-financieros-del-periodo-trimestral-D3838","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3838.png",{"label":78,"url":79,"thumb":80,"extension":65},"Solicitud de informe de estado","/es/template/solicitud-de-informe-de-estado-D2850","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2850.png",{"label":82,"url":83,"thumb":84,"extension":65},"Carta de cobro para presentar nuevamente el estado de cuenta","/es/template/carta-de-cobro-para-presentar-nuevamente-el-estado-de-cuenta-D2807","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2807.png",false,{"seo":87,"reviewer":99,"legal_disclaimer":85,"quick_facts":103,"at_a_glance":105,"personas":109,"variants":128,"glossary":144,"fields":175,"how_to_fill":199,"common_mistakes":240,"faqs":265,"industries":293,"comparisons":312,"diy_vs_pro":325,"educational_modules":340,"related_template_ids_curated":347,"schema":348,"classification":350},{"meta_title":88,"meta_description":89,"primary_keyword":90,"secondary_keywords":91},"Estado de situación patrimonial trimestral (Word gratis)","Descarga gratis tu estado de situación patrimonial trimestral en Excel. Plantilla editable para registrar activos, pasivos y capital contable de tu empresa. Descarga gratis en Word y PDF.","estado de situacion patrimonial trimestral",[92,93,94,95,96,97,98],"estado financiero trimestral","balance general trimestral","situacion patrimonial empresa","activos pasivos capital","reporte financiero trimestral","hoja de calculo contable","estados contables trimestral",{"name":100,"credential":101,"reviewed_date":102},"Bruno Goulet","CEO, Business in a Box","2026-05-05",{"difficulty":104,"legal_review_recommended":85,"signature_required":85},"medio",{"what_it_is":106,"when_you_need_it":107,"whats_inside":108},"Una hoja de cálculo en Excel que organiza y resume la situación financiera de tu empresa cada trimestre. Registra activos, pasivos y capital contable en un formato claro y profesional. Descarga gratuita, completamente editable.\n","Cuando necesitas reportar la posición financiera de tu empresa al cierre de cada trimestre, para análisis interno, presentación a inversionistas, o cumplimiento normativo contable.\n","Columnas para activos circulantes y no circulantes, pasivos a corto y largo plazo, y capital contable de los propietarios. Estructura que facilita el cálculo automático del patrimonio neto.\n",[110,113,116,119,122,125],{"title":111,"use_case":112},"Contador independiente","Prepara reportes trimestrales para múltiples clientes PYME",{"title":114,"use_case":115},"Dueño de pequeña empresa","Monitorea mensualmente la salud financiera de su negocio",{"title":117,"use_case":118},"Gerente administrativo","Documenta la posición patrimonial para directiva interna",{"title":120,"use_case":121},"Asesor financiero","Entrega reportes trimestales a clientes que requieren análisis",{"title":123,"use_case":124},"Oficina de auditoría interna","Valida y documenta cambios en patrimonio cada cuarto",{"title":126,"use_case":127},"Emprendedor","Controla el crecimiento del patrimonio en etapas tempranas",[129,132,135,138,141],{"title":130,"when_to_use":131,"template_id":6},"Estado de situación patrimonial trimestral básico","Para empresas pequeñas sin desglose complejo de cuentas",{"title":133,"when_to_use":134,"template_id":6},"Estado de situación patrimonial con análisis comparativo","Cuando necesitas comparar trimestres anteriores lado a lado",{"title":136,"when_to_use":137,"template_id":6},"Estado de situación patrimonial por sucursal","Empresas con múltiples ubicaciones que requieren desglose",{"title":139,"when_to_use":140,"template_id":6},"Estado de situación patrimonial consolidado","Grupos empresariales que deben consolidar varios entes",{"title":142,"when_to_use":143,"template_id":6},"Estado de situación patrimonial con notas explicativas","Reportes formales que exigen detalle de variaciones clave",[145,148,151,154,157,160,163,166,169,172],{"term":146,"definition":147},"Activos","Todos los bienes y derechos que posee la empresa y tienen valor económico (efectivo, inventario, maquinaria, cuentas por cobrar).",{"term":149,"definition":150},"Pasivos","Todas las obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceros (préstamos, cuentas por pagar, impuestos adeudados).",{"term":152,"definition":153},"Capital contable","La diferencia entre activos y pasivos; representa la parte de la empresa que pertenece a los propietarios.",{"term":155,"definition":156},"Patrimonio neto","Sinónimo de capital contable; el valor residual de los activos tras restar pasivos.",{"term":158,"definition":159},"Activos circulantes","Activos que se convierten en efectivo o se usan en el corto plazo (menos de 12 meses).",{"term":161,"definition":162},"Activos no circulantes","Activos de largo plazo que permanecen en la empresa varios años (inmuebles, equipos, inversiones).",{"term":164,"definition":165},"Pasivos circulantes","Deudas que vencen en el corto plazo (menos de 12 meses) y deben pagarse pronto.",{"term":167,"definition":168},"Pasivos no circulantes","Obligaciones con vencimiento superior a 12 meses (hipotecas, préstamos a largo plazo).",{"term":170,"definition":171},"Trimestre","Período de tres meses consecutivos; el año se divide en cuatro trimestres.",{"term":173,"definition":174},"Ecuación contable","Activos = Pasivos + Capital; la fórmula fundamental que todo estado patrimonial debe cumplir.",[176,178,180,183,185,187,190,193,196],{"name":158,"description":177},"Sección que agrupa efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos convertibles a efectivo en menos de 12 meses.",{"name":161,"description":179},"Sección que incluye propiedades, plantas, equipos, inversiones de largo plazo e intangibles como marcas o patentes.",{"name":181,"description":182},"Total activos","Suma automática de activos circulantes y no circulantes; representa todo lo que la empresa posee.",{"name":164,"description":184},"Obligaciones con vencimiento inmediato: cuentas por pagar, porción actual de préstamos y pasivos por impuestos.",{"name":167,"description":186},"Deudas a largo plazo que vencen después de 12 meses, como hipotecas o préstamos con planes de pago extendido.",{"name":188,"description":189},"Total pasivos","Suma automática de pasivos circulantes y no circulantes; refleja todas las obligaciones pendientes.",{"name":191,"description":192},"Capital social","Aporte inicial de los propietarios; no varía a menos que se aumente o reduzca formalmente.",{"name":194,"description":195},"Ganancias acumuladas","Utilidades retenidas de períodos anteriores que no han sido distribuidas entre los propietarios.",{"name":197,"description":198},"Capital contable total","Suma de capital social y ganancias acumuladas; representan el patrimonio de los propietarios.",[200,205,210,215,220,225,230,235],{"step":201,"title":202,"description":203,"tip":204},1,"Recopila los saldos de tu contabilidad","Extrae los valores finales de cada cuenta (efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, deudas, etc.) de tu sistema contable o libro mayor al cierre del trimestre.","Asegúrate de que los saldos de activos y pasivos sumen exactamente con el movimiento de ganancias del trimestre.",{"step":206,"title":207,"description":208,"tip":209},2,"Ingresa los activos circulantes","Completa el efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar de corto plazo e inventarios. La hoja sumará automáticamente el total de circulantes.","Separa claramente el efectivo disponible del efectivo restringido (si aplica).",{"step":211,"title":212,"description":213,"tip":214},3,"Ingresa los activos no circulantes","Registra el valor neto de propiedad, planta y equipo (después de depreciación acumulada), inversiones de largo plazo e intangibles.","Usa valores netos contables, no valores de mercado ni precios de lista.",{"step":216,"title":217,"description":218,"tip":219},4,"Completa los pasivos circulantes","Ingresa cuentas por pagar a corto plazo, porción actual de deudas a largo plazo, salarios e impuestos adeudados con vencimiento en el próximo año.","No olvides incluir la porción de la deuda hipotecaria o préstamo que vence en los próximos 12 meses.",{"step":221,"title":222,"description":223,"tip":224},5,"Añade los pasivos no circulantes","Registra préstamos a largo plazo, hipotecas y otras obligaciones con vencimiento superior a 12 meses, restando ya la porción corriente.","Verifica que la suma de porciones corriente y no corriente coincida con el saldo total del préstamo.",{"step":226,"title":227,"description":228,"tip":229},6,"Revisa la ecuación contable","Comprueba que Total Activos = Total Pasivos + Capital Contable. Si no cuadra, revisa los números ingresados.","Una diferencia pequeña puede significar redondeos; una grande indica un error de captura o clasificación.",{"step":231,"title":232,"description":233,"tip":234},7,"Documenta cambios significativos","Anota en una columna de observaciones qué varió respecto al trimestre anterior (nuevas deudas, venta de activos, ganancias, inversiones).","Esto facilita el análisis posterior y la explicación a directiva e inversionistas.",{"step":236,"title":237,"description":238,"tip":239},8,"Exporta y archiva","Guarda la hoja en Excel con el nombre del trimestre y año. También puedes exportar a PDF para compartir con stakeholders.","Mantén copias de trimestres anteriores en una carpeta de histórico para análisis comparativo.",[241,245,249,253,257,261],{"mistake":242,"why_it_matters":243,"fix":244},"Olvidar clasificar correctamente entre circulante y no circulante","Distorsiona el análisis de liquidez; un acreedor no ve si la empresa puede pagar en 30 días o en 3 años.","Revisa cada cuenta contable y clasifícala según si se convierte/vence en menos o más de 12 meses.",{"mistake":246,"why_it_matters":247,"fix":248},"Incluir activos a valor de mercado en lugar de costo contable neto","Sobrevalúa el patrimonio y genera distorsiones si comparas con otros trimestres o informes auditados.","Usa siempre el valor neto contable (original menos depreciación), salvo que la norma contable exija revaluación.",{"mistake":250,"why_it_matters":251,"fix":252},"No separar la porción corriente de deudas a largo plazo","Subestima los pasivos circulantes y da la falsa impresión de mayor liquidez de la que realmente existe.","Desglosa cada préstamo en dos líneas: porción que vence en el próximo año (circulante) y saldo restante (no circulante).",{"mistake":254,"why_it_matters":255,"fix":256},"No revisar que activos = pasivos + capital","Indica errores de captura que invalidan todo el análisis y las decisiones que se tomen en base a él.","Siempre dedica tiempo a verificar la ecuación contable; si no cuadra, rastrea errores sistemáticamente.",{"mistake":258,"why_it_matters":259,"fix":260},"Mezclar efectivo real con proyecciones o compromisos pendientes","Presenta una imagen falsa de la liquidez disponible ahora mismo.","Registra sólo lo que ya está en caja o es cobrable con certeza a la fecha de corte.",{"mistake":262,"why_it_matters":263,"fix":264},"Ignorar cambios en el patrimonio entre trimestres sin documentarlos","Hace imposible explicar a inversionistas, bancos o auditoría dónde vino la ganancia o pérdida.","Agrega siempre una columna de explicaciones o notas sobre variaciones mayores en activos, pasivos y capital.",[266,269,272,275,278,281,284,287,290],{"question":267,"answer":268},"¿Cuál es la diferencia entre estado de situación patrimonial y balance general?","Son nombres para el mismo documento. Estado de situación patrimonial es el término usado en algunos países latinoamericanos e España; balance general es más común en otros contextos. Ambos muestran activos, pasivos y capital contable a una fecha específica.",{"question":270,"answer":271},"¿Con qué frecuencia debo preparar un estado de situación patrimonial?","Depende de tu negocio y regulación. Lo mínimo suele ser anual. Muchas empresas lo hacen mensualmente para gestión interna, o trimestralmente como en esta plantilla. Si tu empresa tiene inversionistas o está sometida a auditoría, pregunta cuál es la frecuencia esperada.",{"question":273,"answer":274},"¿Qué pasa si mi estado de situación patrimonial no cuadra (activos ≠ pasivos + capital)?","Indica un error en tus números. Revisa sistemáticamente: ¿registraste todos los activos? ¿Clasificaste correctamente las cuentas? ¿Incluiste todas las deudas? ¿El saldo de ganancias es el correcto? Una vez encuentres el error, ajustalo antes de entregar el reporte.",{"question":276,"answer":277},"¿Puedo usar esta plantilla si tengo sucursales en diferentes países?","Sí, pero deberás consolidar las cifras en una sola moneda. Si tus sucursales usan monedas diferentes, convierte todas al tipo de cambio de la fecha de corte y suma los totales consolidados. Considera buscar una variante con desglose por sucursal si necesitas mantener reportes separados.",{"question":279,"answer":280},"¿Cómo debo tratar la depreciación de equipos en el estado patrimonial?","Registra el equipo a su costo original en activos no circulantes y crea una línea de \"depreciación acumulada\" como resta. El resultado neto es lo que aparece en el total de activos. Esto es más transparente que mostrar sólo el valor neto.",{"question":282,"answer":283},"¿Necesito revisar con un contador este estado antes de compartirlo?","Para una empresa pequeña con pocos movimientos, puedes hacerlo tú mismo. Pero si tu empresa es mediana, tiene transacciones complejas o requiere auditoría, un contador certificado debe revisar que la clasificación y los cálculos sean correctos según la norma contable de tu país.",{"question":285,"answer":286},"¿Qué debo hacer con los cambios en el patrimonio por ganancias o pérdidas del trimestre?","La ganancia o pérdida del trimestre se suma al renglón de \"ganancias acumuladas\" en el capital contable. Si tuviste pérdida, se resta. Esto asegura que el patrimonio refleje el desempeño acumulado de la empresa.",{"question":288,"answer":289},"¿Puedo automatizar esta plantilla para que capture datos de mi software contable?","Sí. Muchos softwares contables (QuickBooks, SAP, Xero, etc.) pueden exportar un reporte de balance a Excel o CSV que puedes copiar y pegar aquí. Esto reduce errores de captura manual. Consulta la documentación de tu software sobre exportación de reportes contables.",{"question":291,"answer":292},"¿Qué es la \"ecuación contable\" y por qué siempre debe cuadrar?","La ecuación contable es Activos = Pasivos + Capital. Expresa que todo lo que la empresa posee (activos) proviene de deudas (pasivos) o aportaciones de dueños (capital). Siempre debe cuadrar porque es la ley fundamental de la contabilidad. Si no cuadra, hay un error en los registros.",[294,297,300,303,306,309],{"industry":295,"specifics":296},"Comercio minorista","Rastrea inventarios, deudas con proveedores y ganancias acumuladas cada trimestre para evaluar si el negocio crece o se estanca.",{"industry":298,"specifics":299},"Manufactura y producción","Documenta maquinaria, materia prima, deudas de producción y capital de trabajo para demostrar solidez a proveedores y bancos.",{"industry":301,"specifics":302},"Servicios profesionales","Organiza cuentas por cobrar, activos intangibles (reputación, clientes) y capital social de socios para transparencia interna.",{"industry":304,"specifics":305},"Sector inmobiliario","Separa propiedades en arrendamiento, deudas hipotecarias y patrimonio neto de inversores de manera trimestral y clara.",{"industry":307,"specifics":308},"Restaurantes y hotelería","Controla mobiliario, inventarios de alimentos, deudas a proveedores y caja para evaluar crecimiento del patrimonio.",{"industry":310,"specifics":311},"Startups y emprendimientos","Usa el estado patrimonial para demostrar el crecimiento a potenciales inversores y medir cómo el capital social se transforma en ganancias.",[313,316,319,322],{"vs":314,"summary":315},"Estado de resultados (pérdidas y ganancias)","El estado de resultados muestra ingresos, gastos y ganancia o pérdida en un período. El estado patrimonial muestra la posición financiera en una fecha (activos, pasivos, capital). Se complementan: el resultado neto de pérdidas y ganancias se suma al capital contable en el estado patrimonial. Ambos son necesarios para entender la salud financiera.\n",{"vs":317,"summary":318},"Flujo de caja","El flujo de caja registra movimientos reales de dinero (entrada y salida). El estado patrimonial incluye activos no efectivo (inventario, maquinaria) y pasivos no pagados aún. Un negocio puede ser rentable (ganancia en resultados) pero tener poco efectivo (problema de flujo de caja). Ambos reportes son esenciales.\n",{"vs":320,"summary":321},"Presupuesto trimestral","El presupuesto es un plan proyectado de qué esperas gastar e ingresar. El estado patrimonial es un reporte real de lo que ya pasó al cierre del trimestre. Usa el presupuesto para planificar; usa el estado patrimonial para medir qué tanto te acercaste al plan.\n",{"vs":323,"summary":324},"Balance anual auditado","Esta plantilla te permite mantener reportes trimestrales de gestión interna. Un balance anual auditado es formal, revisado por auditor externo y cumple requisitos legales. Usa trimestral para decisiones rápidas; usa anual auditado para regulación y presentación a terceros (bancos, impuestos, inversionistas).\n",{"heading":326,"middleRowLabel":327,"use_template":328,"template_plus_review":332,"custom_drafted":336},"Plantilla o profesional — ¿qué te conviene?","Plantilla + revisión contable",{"best_for":329,"cost":330,"time":331},"Empresa pequeña con pocas transacciones y clasificación simple de cuentas.","Gratis (plantilla) + tu tiempo.","2–4 horas por trimestre si tu contabilidad está al día.",{"best_for":333,"cost":334,"time":335},"Empresa mediana que puede preparar el estado pero quiere que un contador valide clasificación y cálculos.","$200–500 por trimestre según país.","Tú preparas (2–4 horas); contador revisa (1–2 horas).",{"best_for":337,"cost":338,"time":339},"Empresa grande, con múltiples sucursales, operaciones complejas o sujeta a auditoría anual.","$800–3000+ por trimestre según complejidad.","Contador maneja todo (8–20 horas) incluyendo consolidación y análisis.",[341,344],{"title":342,"summary":343},"Cómo leer e interpretar un estado de situación patrimonial","Aprende a identificar qué muestra cada sección, cómo calcular índices de liquidez y endeudamiento, y qué cambios trimestral a trimestral indican problemas o crecimiento.",{"title":345,"summary":346},"Clasificación contable de activos y pasivos","Guía paso a paso para decidir si una cuenta es circulante o no circulante, y por qué esta clasificación afecta cómo un banco o inversor interpreta tu empresa.",[],{"emit_software_application":349,"emit_breadcrumb_list":349,"emit_faq_page":349,"emit_how_to":349,"emit_defined_term":349},true,{"primary_folder":351,"secondary_folder":352,"document_type":353,"industry":354,"business_stage":355,"tags":356,"confidence":361},"finance-accounting","financial-statements","worksheet","general","all-stages",[357,352,358,359,360],"accounting","balance-sheet","quarterly-reporting","spreadsheet",0.95,"\u003Ch2>¿Qué es una plantilla de estado de situación patrimonial trimestral?\u003C/h2>\n\u003Cp>Es un resumen de la situación financiera de tu empresa que refleja los activos, pasivos y el capital contable de los propietarios durante el curso de un trimestre. Se presenta en una hoja de cálculo Excel, completamente editable, que organizas con tus números reales. Descárgala gratis, rellena los datos de tu contabilidad al cierre de cada trimestre y obtén instantáneamente un estado profesional que puedes compartir con tu equipo, banco, o inversionistas. Exporta a PDF cuando necesites un formato fijo.\u003C/p>\n\u003Ch2>Por qué necesitas este documento\u003C/h2>\n\u003Cp>Sin un estado patrimonial trimestral, no sabes realmente qué vale tu empresa ni cómo está financiada. Eso equivale a conducir de noche sin faros: avanzas, pero no ves hacia dónde vas ni si hay obstáculos. Un estado patrimonial claro permite detectar si la empresa crece, si tiene demasiada deuda, si la liquidez es suficiente para pagar próximas obligaciones, y si el capital de los dueños está en riesgo. Además, los bancos, inversionistas y auditores esperan estos reportes trimestral o anualmente. Tener una plantilla standardizada asegura que no olvidas cuentas, clasificas correctamente activos y pasivos, y transmites confianza a través de números ordenados y verificables.\u003C/p>\n",1781186091974]